第703章 金融市场的交战（2 / 2）

华盛顿能源信息署再次放出重磅消息：将战略石油储备释放规模扩大至“每日150万桶，持续15天”，这一单日释放量已接近SpR历史最大单日释放纪录的1.5倍。

消息一出，布伦特原油价格瞬间触发IcE的一级熔断机制，暂停交易15分钟。

恢复交易后，价格仍断崖式下跌，从212美元跌至189美元。

交易软件上弹出的“保证金不足”提示，几乎占满了马赫迪基金交易室的所有屏幕。

哈克公主的手机响起，是投行的催缴电话，对方的语气冰冷如铁又带着傲慢：“公主殿下，若两小时内无法补足440亿美元保证金，我们将启动强制平仓程序，按当前市价估算，贵方浮亏已达500亿美元。”

就在哈克公主准备签署补充保证金协议的瞬间，伦敦洲际交易所的交易系统突然发出刺耳的警报——这一次是“价格异动提示”。

屏幕上，原本绿油油的卖单队列中，突然涌现出无数红色的买单，像凭空出现的海啸，瞬间吞噬了200美元以下的所有空单。“189.2美元，1500万桶！”“192美元，2500万桶！”“195美元，3000万桶！”

这些买单非常高明，均以市价成交，并严格控制在“单次委托不超过布伦特合约总持仓3%”的监管红线内，避免了触发操纵市场调查，精准的控场价格。

交易员们目瞪口呆地看着屏幕，高盛的交易总监疯狂嘶吼：“查！这些买单来自哪里！”

很快，后台数据显示，资金分别来中投公司以及欧洲两家与双币联盟有能源合作的财团，总实际出资规模约2000亿美元。

布伦特原油价格在两小时内从189美元飙升至268美元，触发IcE二级熔断，交易再次暂停。

恢复交易后，价格稳定在265美元左右。

美资机构的屏幕上，“浮亏”数字触目惊心：高盛持有的9000万桶空单浮亏达70亿美元，虽创下该机构单日最大浮亏，但远未触及其2800亿美元核心资本金的风险底线。

高盛交易室内，一群华裔交易员窃窃私语。

“这一价位既回补了前期跌幅，也在向我们表现势在必得的决心。”

“是啊，他们未突破270美元的技术阻力位，这叫点到为止吧。如果我们继续打下去，他们下次就要把我们爆仓了。”

摩根士丹利的风控总监瘫坐在椅子上，低声呢喃着。

“他们在精准控盘！”

他清楚，对方的资金规模刚好卡在“能施压但不触发系统性风险”的区间，再硬扛下去，仅每日的保证金追加就足以拖垮交易部门，但平仓又会加剧价格上涨，陷入两难。

华尔街的紧急电话像潮水般涌向华盛顿。

财长看着手中的亏损报告，气得将钢笔摔在地上：“立刻通过美联储外汇平准基金划拨700亿美元，通过摩根大通等做市商入场对冲，减少损失！”

摩根大通等机构接到指令后，气的想骂娘——他们非常清楚对手是谁，也知道对方的外汇储备规模，而就给这点钱，做对冲……

现在是干也干不过，而损失还不能不挽救。

一番思索后，他们决定采取平和的方式进场，避免造成对方误判。

所以，他们没敢直接挂出空单，只能通过“期现套利”模式在现货市场抛售原油，间接压制期货价格。

然而，就在美资的套利单刚刚形成规模时，伦敦洲际交易所的交易系统突然发出“嘀嘀”的预警声，所有交易软件的界面瞬间定格在262.3美元\/桶。

红色的涨势、绿色的跌势、跳动的数字，全都停在了那一刻。

交易大厅的广播里，传来交易所工作人员沉稳的声音：“紧急通知，布伦特原油主力合约触发三级熔断，根据IcE交易规则，今日剩余时间暂停交易，明日将以262.3美元为基准价重新开盘。”

路明站在办公室的落地窗前，看着手机上发来的简短信息：“熔断机制已触发。”